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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 056.00 | 42 022.00 | 30 034.00 | 72 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 227.00 | 416.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 698.00 | 44 249.00 | 30 449.00 | 74 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 278.00 | | 128 278.00 | 128 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 977.00 | 44 249.00 | 158 728.00 | 202 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 639.00 | 40 370.00 | | 40 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 081.00 | 269.00 | | 11 081.00 |
DL TOTAL (I) | 62 721.00 | 51 639.00 | | 62 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 261.00 | 34 483.00 | | 26 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 341.00 | 25 396.00 | | 25 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809.00 | 26 903.00 | | 34 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 597.00 | 4 643.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 007.00 | 91 424.00 | | 96 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 728.00 | 143 064.00 | | 158 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 212.00 | 65 164.00 | | 78 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789.00 | 186 984.00 | 189 773.00 | 2 789.00 |
FG Production vendue services | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 613.00 | 186 984.00 | 221 597.00 | 34 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 234.00 | 215 398.00 | | 224 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 152.00 | 215 129.00 | | 213 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 081.00 | 269.00 | | 11 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 570.00 | 7 679.00 | | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | 7 679.00 | | 36 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 261.00 | 8 466.00 | 17 795.00 | 26 261.00 |
VI Groupe et associés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 007.00 | 78 212.00 | 17 795.00 | 96 007.00 |