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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 63 905.00 | 45 365.00 | 18 540.00 | 63 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 157.00 | 30 917.00 | 9 240.00 | 40 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 281.00 | 39 426.00 | 51 855.00 | 91 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 798.00 | 116 848.00 | 85 950.00 | 202 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
BN En cours de production de biens | 121 604.00 | | 121 604.00 | 121 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 475.00 | | 860 475.00 | 860 475.00 |
BZ Autres créances | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 321 734.00 | | 321 734.00 | 321 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 960.00 | | 1 438 960.00 | 1 438 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 758.00 | 116 848.00 | 1 524 910.00 | 1 641 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 7 000.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 620 435.00 | 604 591.00 | | 620 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 785.00 | 138 094.00 | | 224 785.00 |
DL TOTAL (I) | 851 170.00 | 750 385.00 | | 851 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 725.00 | 14 234.00 | | 92 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 157.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 299 676.00 | | 193 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 258.00 | 210 208.00 | | 380 258.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 740.00 | 531 258.00 | | 673 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 910.00 | 1 281 643.00 | | 1 524 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 658.00 | 527 059.00 | | 606 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 437.00 | | 9 489.00 | 223 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 128.00 | 202 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 828.00 | 195 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 682.00 | | 9 489.00 | 213 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 258.00 | 28 731.00 | 13 141.00 | 101 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 118.00 | 28 731.00 | 13 141.00 | 100 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 193 404.00 | | 193 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 860 475.00 | 860 475.00 | | 860 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 725.00 | 25 643.00 | 67 082.00 | 92 725.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 199.00 | 944 899.00 | 1 300.00 | 946 199.00 |
VW T.V.A. | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 740.00 | 606 658.00 | 67 082.00 | 673 740.00 |