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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
040 Immobilisations financières | 466 725.00 | | 466 725.00 | 466 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 843.00 | 3 117.00 | 466 725.00 | 469 843.00 |
072 Créances – Autres | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
084 Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
110 Total général Actif | 498 225.00 | 3 117.00 | 495 107.00 | 498 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
242 Autres charges externes. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
252 Charges sociales | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
280 Produits financiers | 587.00 | | | 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 843.00 | | | 469 843.00 |