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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 375.00 | 614.00 | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 644.00 | 38 889.00 | 29 755.00 | 68 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 831.00 | 39 264.00 | 176 567.00 | 215 831.00 |
060 Stock marchandises | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
084 Disponibilités | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
110 Total général Actif | 304 722.00 | 39 264.00 | 265 458.00 | 304 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 103.00 | | | 301 103.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 853.00 | | | 301 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
252 Charges sociales | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 764.00 | | | 225 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |