| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 904.00 | 95.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 78 112.00 | 45 559.00 | 32 553.00 | 78 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 997.00 | 37 913.00 | 3 083.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 731.00 | 49 646.00 | 10 084.00 | 59 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 723.00 | 140 024.00 | 63 699.00 | 203 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 415.00 | | 222 415.00 | 222 415.00 |
BZ Autres créances | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 207.00 | 1 491.00 | 56 716.00 | 58 207.00 |
CF Disponibilités | 320 734.00 | | 320 734.00 | 320 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 742.00 | 1 491.00 | 731 251.00 | 732 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 466.00 | 141 515.00 | 794 950.00 | 936 466.00 |
CU Autres participations | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 061.00 | | | 247 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 926.00 | | | 86 926.00 |
DL TOTAL (I) | 350 487.00 | | | 350 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 826.00 | | | 135 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
EA Autres dettes | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 463.00 | | | 444 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 950.00 | | | 794 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 397.00 | | | 434 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 609.00 | | 6 781.00 | 199 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 203 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 178 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 574.00 | | 6 781.00 | 172 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 365.00 | 12 173.00 | 515.00 | 128 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 460.00 | 12 173.00 | 515.00 | 121 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 217 030.00 | 217 030.00 | | 217 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 725.00 | 267 430.00 | 3 295.00 | 270 725.00 |
VW T.V.A. | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 397.00 | 434 397.00 | | 434 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
ST Autres comptes | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
YT Sous‐traitance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
ZE Dividendes | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 274.00 | | | 201 274.00 |