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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 513.00 | 447.00 | 960.00 |
AN Terrains | 71 333.00 | 14 336.00 | 56 997.00 | 71 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 508.00 | 363 829.00 | 317 679.00 | 681 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 555.00 | 52 180.00 | 26 375.00 | 78 555.00 |
AX Avances et acomptes | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 176.00 | 430 857.00 | 564 319.00 | 995 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 349.00 | 430 857.00 | 815 492.00 | 1 246 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DH Report à nouveau | -100 119.00 | | | -100 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DL TOTAL (I) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 274.00 | | | 543 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 623.00 | | | 800 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 492.00 | | | 815 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 895.00 | | | 304 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 664.00 | | 198 459.00 | 803 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 6 114.00 | 995 176.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | 100 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 4 500.00 | 893 796.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 670.00 | | 198 459.00 | 700 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 223.00 | 108 451.00 | 4 817.00 | 327 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 1 573.00 | 1 614.00 | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 670.00 | 106 878.00 | 3 203.00 | 326 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 187 921.00 | 187 921.00 | | 187 921.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 944.00 | 152 738.00 | 390 206.00 | 542 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 627.00 | 195 207.00 | 420.00 | 195 627.00 |
VW T.V.A. | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 108.00 | 304 895.00 | 490 213.00 | 795 108.00 |