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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 484.00 | 8 106.00 | 378.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 760.00 | | 488 760.00 | 488 760.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 671 307.00 | | 671 307.00 | 671 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 399.00 | | 171 399.00 | 171 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 462.00 | | 1 341 462.00 | 1 341 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 946.00 | 8 106.00 | 1 341 840.00 | 1 349 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
DH Report à nouveau | 364 989.00 | | | 364 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 524.00 | | | 322 524.00 |
DL TOTAL (I) | 864 389.00 | | | 864 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 451.00 | | | 477 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 840.00 | | | 1 341 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 451.00 | | | 477 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 531.00 | 779 365.00 | 1 773 895.00 | 994 531.00 |
FG Production vendue services | | 14 358.00 | 14 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 531.00 | 793 723.00 | 1 788 253.00 | 994 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 300.00 | | | -19 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 510.00 | | | 2 097 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 987.00 | | | 1 774 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 524.00 | | | 322 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 452.00 | 219 452.00 | | 219 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 488 760.00 | 488 760.00 | | 488 760.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 533.00 | 670 155.00 | 378.00 | 670 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 451.00 | 477 451.00 | | 477 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ST Autres comptes | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 961.00 | | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 902.00 | | | 59 902.00 |