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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 178.00 | 107 159.00 | 2 018.00 | 109 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 235.00 | 109 790.00 | 838 445.00 | 948 235.00 |
BT Marchandises | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CF Disponibilités | 127 769.00 | | 127 769.00 | 127 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 407.00 | | 237 407.00 | 237 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 642.00 | 109 790.00 | 1 075 852.00 | 1 185 642.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | 17 157.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 100 056.00 | 117 157.00 | | 100 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 309.00 | 382 033.00 | | 333 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 037.00 | 583 294.00 | | 585 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 45 762.00 | | 52 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 353.00 | 6 936.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 796.00 | 1 018 025.00 | | 975 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 852.00 | 1 135 182.00 | | 1 075 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 324.00 | 1 018 025.00 | | 704 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 377.00 | | 572 377.00 | 572 377.00 |
FG Production vendue services | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 643.00 | | 596 643.00 | 596 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 712.00 | 23 340.00 | | 17 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -46.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 663.00 | 719 944.00 | | 596 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 608.00 | 702 788.00 | | 596 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56.00 | 17 157.00 | | 56.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 644.00 | 8 498.00 | | 7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 923.00 | | 1 312.00 | 946 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 630.00 | | | 829 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 867.00 | | 1 310.00 | 107 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | 2.00 | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 274.00 | 516.00 | | 109 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 643.00 | 516.00 | | 106 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 309.00 | 61 837.00 | 271 472.00 | 333 309.00 |
VI Groupe et associés | 584 990.00 | 584 990.00 | | 584 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 196.00 | 33 671.00 | 8 525.00 | 42 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 796.00 | 704 324.00 | 271 472.00 | 975 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 5 321.00 | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 765.00 | 20 699.00 | | 32 765.00 |
ST Autres comptes | 27 350.00 | 27 967.00 | | 27 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 096.00 | 43 505.00 | | 43 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 826.00 | 9 255.00 | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 311.00 | 3 208.00 | | 5 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 164.00 | 8 529.00 | | 7 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 760.00 | 40 201.00 | | 26 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 762.00 | 46 345.00 | | 37 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 037.00 | 101 426.00 | | 105 037.00 |