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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 226.00 | 23 870.00 | 7 356.00 | 31 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 547.00 | 49 897.00 | 17 650.00 | 67 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 917.00 | 80 760.00 | 82 158.00 | 162 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 640.00 | 374 910.00 | 226 731.00 | 601 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 813.00 | 125 253.00 | 669 560.00 | 794 813.00 |
BZ Autres créances | 766 443.00 | | 766 443.00 | 766 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 627 597.00 | | 2 627 597.00 | 2 627 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 413.00 | 125 253.00 | 4 368 160.00 | 4 493 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 054.00 | 500 163.00 | 4 594 891.00 | 5 095 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 883.00 | 220 383.00 | 12 500.00 | 232 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 921 622.00 | 1 530 636.00 | | 1 921 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 004.00 | 390 987.00 | | 307 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 626.00 | 1 965 622.00 | | 2 272 626.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | 540 000.00 | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 642 500.00 | 702 500.00 | | 642 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 702 917.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 650.00 | 110 564.00 | | 53 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 770.00 | 379 857.00 | | 379 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 346.00 | 447 688.00 | | 546 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 765.00 | 1 641 026.00 | | 1 679 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 891.00 | 4 309 148.00 | | 4 594 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 636.00 | 890 545.00 | 1 410 181.00 | 519 636.00 |
FG Production vendue services | 198 264.00 | 226 175.00 | 424 439.00 | 198 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 900.00 | 1 116 720.00 | 1 834 620.00 | 717 900.00 |
FM Production stockée | | | 2 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 4 200.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 4 200.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 9 200.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 9 200.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -5 000.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 937.00 | -151 117.00 | | -368 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 932.00 | 2 388 099.00 | | 2 198 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 929.00 | 1 997 113.00 | | 1 891 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 004.00 | 390 987.00 | | 307 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 198.00 | 93 246.00 | | 511 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 883.00 | | | 232 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 48 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 2 800.00 | 601 640.00 | 3.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | | 230 464.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 007.00 | 18 544.00 | | 71 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 183.00 | 70 285.00 | | 160 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 125.00 | 4 417.00 | | 47 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 234.00 | 62 676.00 | | 312 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 883.00 | 12 500.00 | | 207 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 177.00 | 5 693.00 | | 18 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 174.00 | 44 482.00 | | 86 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 689.00 | 77 256.00 | 2 692.00 | 50 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 469.00 | 77 256.00 | 3 472.00 | 51 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 469.00 | 77 256.00 | 3 472.00 | 51 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | | |
UG ‐ Financières | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 346.00 | 546 346.00 | | 546 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
UX Autres créances clients | 639 796.00 | 639 796.00 | | 639 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 017.00 | 155 017.00 | | 155 017.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | 180 000.00 | 860 000.00 | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 729.00 | 430 729.00 | | 430 729.00 |
VP Divers | 327 624.00 | 327 624.00 | | 327 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 933.00 | 1 583 206.00 | 48 727.00 | 1 631 933.00 |
VW T.V.A. | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 765.00 | 1 159 765.00 | 860 000.00 | 2 159 765.00 |