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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 285.00 | 21 004.00 | 35 281.00 | 56 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 025.00 | 25 224.00 | 3 801.00 | 29 025.00 |
AN Terrains | 12 170.00 | 2 511.00 | 9 658.00 | 12 170.00 |
AP Constructions | 168 912.00 | 19 157.00 | 149 756.00 | 168 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 868.00 | 8 476.00 | 4 392.00 | 12 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 487.00 | 60 920.00 | 48 567.00 | 109 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 746.00 | 137 292.00 | 251 454.00 | 388 746.00 |
BT Marchandises | 629 585.00 | | 629 585.00 | 629 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 178.00 | | 605 178.00 | 605 178.00 |
BZ Autres créances | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
CF Disponibilités | 250 823.00 | | 250 823.00 | 250 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 671.00 | | 1 571 671.00 | 1 571 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 418.00 | 137 292.00 | 1 823 126.00 | 1 960 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 051.00 | | | 1 034 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
DK Provisions réglementées | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 458.00 | | | 1 254 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 231.00 | | | 477 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
EA Autres dettes | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 668.00 | | | 568 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 126.00 | | | 1 823 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 668.00 | | | 568 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 815.00 | 163 927.00 | 3 624 742.00 | 3 460 815.00 |
FG Production vendue services | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 899.00 | 163 927.00 | 3 643 826.00 | 3 479 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 681.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 795.00 | | | 3 671 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 013.00 | | | 3 489 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 942.00 | | 38 913.00 | 359 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 109.00 | 388 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 906.00 | 85 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 303 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 726.00 | | 38 913.00 | 268 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 720.00 | 37 681.00 | 10 109.00 | 109 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 072.00 | 17 062.00 | 5 906.00 | 35 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 648.00 | 20 619.00 | 4 203.00 | 74 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 231.00 | 477 231.00 | | 477 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
UX Autres créances clients | 605 178.00 | | | 605 178.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 904.00 | 667 904.00 | | 667 904.00 |
VW T.V.A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 668.00 | 568 668.00 | | 568 668.00 |