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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 615.00 | | 250 615.00 | 250 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 837.00 | 26 547.00 | 9 290.00 | 35 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 902.00 | 86 261.00 | 33 642.00 | 119 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 835.00 | 112 807.00 | 298 027.00 | 410 835.00 |
BT Marchandises | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 371 589.00 | | 371 589.00 | 371 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 153.00 | | 387 153.00 | 387 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 988.00 | 112 807.00 | 685 180.00 | 797 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 406 174.00 | 270 967.00 | | 406 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 386.00 | 165 208.00 | | 126 386.00 |
DL TOTAL (I) | 535 861.00 | 439 474.00 | | 535 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 772.00 | 122 018.00 | | 57 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 31 781.00 | | 35 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 661.00 | 75 463.00 | | 55 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 320.00 | 229 261.00 | | 149 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 180.00 | 668 736.00 | | 685 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 771.00 | 11 309.00 | 34 272.00 | 135 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 770.00 | 11 309.00 | 34 273.00 | 135 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 772.00 | 14 324.00 | 43 448.00 | 57 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 635.00 | 5 155.00 | 4 480.00 | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 320.00 | 105 871.00 | 43 448.00 | 149 320.00 |