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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 12 269.00 | 5 970.00 | 18 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 752.00 | 12 269.00 | 13 484.00 | 25 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
060 Stock marchandises | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
072 Créances – Autres | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
084 Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
110 Total général Actif | 126 733.00 | 12 269.00 | 114 464.00 | 126 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 167.00 | 485 106.00 | | 126 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 388.00 | | | 193 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 466.00 | 80 671.00 | | 4 466.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | 5 000.00 | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -4.00 | 4 744.00 | | -4.00 |
230 Autres produits | 1 631.00 | 128.00 | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 148.00 | 575 649.00 | | 336 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 036.00 | 307 729.00 | | 204 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 345.00 | -1 501.00 | | -23 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 202.00 | 197.00 | | 7 202.00 |
242 Autres charges externes. | 115 514.00 | 122 423.00 | | 115 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 3 170.00 | | 4 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 011.00 | 106 681.00 | | 95 011.00 |
252 Charges sociales | 31 915.00 | 23 533.00 | | 31 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 242.00 | 3 986.00 | | 3 242.00 |
262 Autres charges | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 084.00 | 566 218.00 | | 440 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 936.00 | 9 432.00 | | -103 936.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 25 745.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | 2 046.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 826.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 276.00 | 32 311.00 | | -103 276.00 |