| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 515.00 | 32 684.00 | 15 831.00 | 48 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 391.00 | 37 617.00 | 83 775.00 | 121 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 068.00 | 71 301.00 | 206 767.00 | 278 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BZ Autres créances | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CF Disponibilités | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 415.00 | 71 301.00 | 280 115.00 | 351 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 758.00 | -3 465.00 | | -31 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 814.00 | -28 293.00 | | 21 814.00 |
DL TOTAL (I) | 56.00 | -21 758.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 614.00 | 13 051.00 | | 55 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 215.00 | 145 430.00 | | 181 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 10 056.00 | | 17 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | 13 669.00 | | 25 763.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 059.00 | 182 206.00 | | 280 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 115.00 | 160 448.00 | | 280 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 546.00 | 181 148.00 | | 233 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
FD Production vendue biens | 359 327.00 | | 359 327.00 | 359 327.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 883.00 | | 381 883.00 | 381 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 987.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 783.00 | 204 338.00 | | 395 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 969.00 | 232 630.00 | | 373 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 814.00 | -28 293.00 | | 21 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 368.00 | | 87 700.00 | 190 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 206.00 | | 87 700.00 | 82 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 313.00 | 14 987.00 | | 56 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 14 987.00 | | 55 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 287.00 | 5 775.00 | 35 352.00 | 52 287.00 |
VI Groupe et associés | 181 215.00 | 181 215.00 | | 181 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 789.00 | 32 627.00 | 2 162.00 | 34 789.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 059.00 | 233 547.00 | 35 352.00 | 280 059.00 |