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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 018.00 | 962.00 | 9 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 553.00 | 149 000.00 | 93 553.00 | 242 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 849.00 | 93 915.00 | 112 934.00 | 206 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 057.00 | 251 933.00 | 386 125.00 | 638 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 390.00 | | 701 390.00 | 701 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 274.00 | 6 361.00 | 1 158 913.00 | 1 165 274.00 |
BZ Autres créances | 131 114.00 | | 131 114.00 | 131 114.00 |
CF Disponibilités | 257 113.00 | | 257 113.00 | 257 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 781.00 | 6 361.00 | 2 272 420.00 | 2 278 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 838.00 | 258 293.00 | 2 658 545.00 | 2 916 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 812 456.00 | | | 812 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 038.00 | | | 327 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 774.00 | | | 1 197 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 095.00 | | | 401 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 647.00 | | | 382 647.00 |
EA Autres dettes | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 759.00 | | | 384 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 771.00 | | | 1 460 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 545.00 | | | 2 658 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 219.00 | | | 1 273 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 742.00 | 129 372.00 | | 525 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 712.00 | 13 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 057.00 | 638 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 611 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 408.00 | 972.00 | | 11 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 598.00 | 123 500.00 | | 499 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | 4 900.00 | | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 672.00 | 65 606.00 | 11 345.00 | 197 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 885.00 | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 539.00 | 64 721.00 | 11 345.00 | 189 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 095.00 | 401 095.00 | | 401 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 551.00 | 449 551.00 | | 449 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 759.00 | 384 759.00 | | 384 759.00 |
UX Autres créances clients | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 300.00 | 37 815.00 | 104 336.00 | 198 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 388.00 | 1 296 388.00 | | 1 296 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 661.00 | 1 313 078.00 | 7 583.00 | 1 320 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 705.00 | 1 273 219.00 | 104 336.00 | 1 433 705.00 |