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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 363.00 | 4 727.00 | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 066.00 | 24 298.00 | 31 767.00 | 56 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 17 021.00 | 21 626.00 | 38 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 493.00 | 41 683.00 | 58 811.00 | 100 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 852.00 | 520.00 | 128 332.00 | 128 852.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 198 766.00 | | 198 766.00 | 198 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 526.00 | 520.00 | 357 006.00 | 357 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 019.00 | 42 203.00 | 415 817.00 | 458 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 953.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 966.00 | 8 100.00 | | 7 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 343.00 | 32 413.00 | | 66 343.00 |
DL TOTAL (I) | 99 726.00 | 65 383.00 | | 99 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 824.00 | 188 342.00 | | 139 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 165.00 | 265.00 | | 20 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 352.00 | 58 698.00 | | 55 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 942.00 | 67 015.00 | | 85 942.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 3 386.00 | | 3 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 225.00 | 20 299.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 091.00 | 338 178.00 | | 316 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 817.00 | 403 561.00 | | 415 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 865 351.00 | 4 320.00 | 869 671.00 | 865 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 351.00 | 4 320.00 | 869 671.00 | 865 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 25 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 329.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 3 080.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -2 830.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | -1 800.00 | | 11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 760.00 | 683 588.00 | | 874 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 417.00 | 651 175.00 | | 808 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 343.00 | 32 413.00 | | 66 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 334.00 | 11 348.00 | | 30 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 334.00 | 10 985.00 | | 30 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 823.00 | 49 682.00 | 90 141.00 | 139 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 434.00 | 158 744.00 | 690.00 | 159 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 091.00 | 225 950.00 | 90 141.00 | 316 091.00 |