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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 052.00 | 26 505.00 | 1 546.00 | 28 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 241.00 | 29 695.00 | 1 546.00 | 31 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CF Disponibilités | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 858.00 | | 114 858.00 | 114 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 099.00 | 29 695.00 | 116 404.00 | 146 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
DH Report à nouveau | 5 886.00 | -16 779.00 | | 5 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 630.00 | 22 664.00 | | 7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 58 432.00 | 50 801.00 | | 58 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 6 707.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 8 778.00 | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 709.00 | 47 620.00 | | 51 709.00 |
EA Autres dettes | | 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 972.00 | 63 899.00 | | 57 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 404.00 | 114 700.00 | | 116 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 972.00 | 63 899.00 | | 57 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 585.00 | 3 110.00 | | 26 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 3 110.00 | | 26 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VC Groupe et associés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VW T.V.A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 671.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | -969.00 | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 13 543.00 | 18 126.00 | | 13 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766.00 | 2 324.00 | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 847.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | 1 518.00 | | 1 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 407.00 | 28 606.00 | | 26 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 958.00 | 3 523.00 | | 2 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 641.00 | 19 481.00 | | 22 641.00 |