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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 138.00 | 16 723.00 | 6 415.00 | 23 138.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 232 126.00 | 52 137.00 | 179 989.00 | 232 126.00 |
AP Constructions | 1 692 746.00 | 571 286.00 | 1 121 460.00 | 1 692 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 527.00 | 1 254 975.00 | 1 227 553.00 | 2 482 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 570.00 | 215 327.00 | 116 242.00 | 331 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 619 021.00 | | 1 619 021.00 | 1 619 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 158.00 | 2 110 448.00 | 4 280 711.00 | 6 391 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BT Marchandises | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 724.00 | 86 466.00 | 1 001 258.00 | 1 087 724.00 |
BZ Autres créances | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
CF Disponibilités | 1 077 237.00 | | 1 077 237.00 | 1 077 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 280.00 | 86 466.00 | 2 415 814.00 | 2 502 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 893 438.00 | 2 196 913.00 | 6 696 524.00 | 8 893 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 914.00 | | | 1 400 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 442.00 | | | 442 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 557.00 | | | 467 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 414.00 | | | 3 558 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 662.00 | | | 1 812 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 243.00 | | | 945 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 121.00 | | | 376 121.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 111.00 | | | 3 138 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 524.00 | | | 6 696 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 340.00 | | | 1 714 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 791 633.00 | | 10 791 633.00 | 10 791 633.00 |
FG Production vendue services | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 817 994.00 | | 10 817 994.00 | 10 817 994.00 |
FM Production stockée | | | 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 891 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 887 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 749.00 | | | 10 946 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 307.00 | | | 10 504 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 442.00 | | | 442 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 694.00 | | 1 705 073.00 | 4 740 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 609.00 | 6 391 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 609.00 | 6 357 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 301.00 | | 1 838.00 | 31 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 363.00 | | 1 703 236.00 | 4 709 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 376.00 | 323 681.00 | 54 609.00 | 1 841 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 3 880.00 | | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 533.00 | 319 801.00 | 54 609.00 | 1 828 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 700.00 | | 5 235.00 | 91 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 700.00 | | 5 235.00 | 91 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 700.00 | | 5 235.00 | 91 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 243.00 | 945 243.00 | | 945 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 598.00 | 242 598.00 | | 242 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 996 503.00 | 996 503.00 | | 996 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
VB T. V. A. | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 662.00 | 388 891.00 | 771 790.00 | 1 812 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 763.00 | | | 346 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 885.00 | | | 292 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 742.00 | 1 127 491.00 | 91 251.00 | 1 218 742.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 111.00 | 1 714 340.00 | 771 790.00 | 3 138 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
ST Autres comptes | 1 634 234.00 | | | 1 634 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
YT Sous‐traitance | 193 653.00 | | | 193 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 498 778.00 | | | 498 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 413.00 | | | 654 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 028.00 | | | 658 028.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 389 187.00 | | | 2 389 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |