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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 289.00 | 1 440.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 929.00 | 18 527.00 | 8 402.00 | 26 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 589.00 | | 133 589.00 | 133 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 869.00 | 18 816.00 | 181 053.00 | 199 869.00 |
BT Marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 283.00 | | 215 283.00 | 215 283.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 426.00 | | 281 426.00 | 281 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 294.00 | 18 816.00 | 462 479.00 | 481 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 561 276.00 | 561 276.00 | | 561 276.00 |
DH Report à nouveau | -118 111.00 | -107 341.00 | | -118 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 456.00 | -10 770.00 | | -10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 438 208.00 | 448 664.00 | | 438 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 453.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 19 915.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 028.00 | 28 139.00 | | 17 028.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 1 486.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 271.00 | 49 993.00 | | 24 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 479.00 | 498 657.00 | | 462 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 271.00 | 49 993.00 | | 24 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 186.00 | | 210 227.00 | 100 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 652.00 | 171 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 544.00 | 199 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 28 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | | 3 074.00 | 26 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 710.00 | | 207 153.00 | 73 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 599.00 | 4 109.00 | 892.00 | 15 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | 4 109.00 | 892.00 | 15 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
UX Autres créances clients | 215 283.00 | 215 283.00 | | 215 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 974.00 | 356 974.00 | | 356 974.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |