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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 279.00 | 71 452.00 | 231 828.00 | 303 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 428.00 | 205 838.00 | 299 590.00 | 505 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 146.00 | 15 499.00 | 1 474 646.00 | 1 490 146.00 |
BZ Autres créances | 8 386 318.00 | | 8 386 318.00 | 8 386 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CF Disponibilités | 277 996.00 | | 277 996.00 | 277 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 875.00 | | 308 875.00 | 308 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539 477.00 | 15 499.00 | 10 523 978.00 | 10 539 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 118 768.00 | 221 337.00 | 10 897 431.00 | 11 118 768.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 488.00 | 3 526 488.00 | | 3 526 488.00 |
DG Autres réserves | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 158.00 | 13 555.00 | | -17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 489.00 | 3 680 647.00 | | 3 663 489.00 |
DP Provisions pour risques | 73 863.00 | 50 277.00 | | 73 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 863.00 | 50 277.00 | | 73 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 630.00 | 2 125 607.00 | | 2 087 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 364.00 | 232 573.00 | | 405 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 677.00 | 671 019.00 | | 1 314 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
EA Autres dettes | 229 894.00 | 253 659.00 | | 229 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045 253.00 | 2 319 470.00 | | 3 045 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 570.00 | 5 603 080.00 | | 7 083 570.00 |
ED (V) | 76 509.00 | 532 014.00 | | 76 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 431.00 | 9 866 018.00 | | 10 897 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 598.00 | 3 106 172.00 | 3 851 770.00 | 745 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 598.00 | 3 106 172.00 | 3 851 770.00 | 745 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 981.00 | 32 046.00 | | 49 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 981.00 | 32 046.00 | | 399 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 6 158.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 551.00 | 6 158.00 | | 58 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 430.00 | 25 888.00 | | 341 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 637.00 | -201 637.00 | | 201 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 870.00 | 4 969 649.00 | | 7 256 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 028.00 | 4 956 094.00 | | 7 274 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 158.00 | 13 555.00 | | -17 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 562.00 | | 237 567.00 | 300 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 67 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 505 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 437 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 599.00 | | 237 567.00 | 228 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 755.00 | 23 032.00 | 19 950.00 | 202 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 755.00 | 23 032.00 | 19 950.00 | 202 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 277.00 | 73 863.00 | 50 277.00 | 50 277.00 |
6T Sur comptes clients | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 537.00 | | 38.00 | 15 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 814.00 | 73 863.00 | 50 315.00 | 65 814.00 |
UG ‐ Financières | | 73 863.00 | 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 364.00 | 405 364.00 | | 405 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 686.00 | 317 686.00 | | 317 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 456.00 | 805 456.00 | | 805 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045 253.00 | 3 045 253.00 | | 3 045 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 346.00 | 1 474 346.00 | | 1 474 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VB T. V. A. | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
VC Groupe et associés | 8 173 279.00 | 8 173 279.00 | | 8 173 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 630.00 | 1 086 438.00 | 1 001 192.00 | 2 087 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 326.00 | | | 337 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 875.00 | 308 875.00 | | 308 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 252 349.00 | 10 185 339.00 | 67 010.00 | 10 252 349.00 |
VW T.V.A. | 129 884.00 | 129 884.00 | | 129 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 083 570.00 | 6 082 379.00 | 1 001 192.00 | 7 083 570.00 |