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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 370.00 | 161 467.00 | 141 903.00 | 303 370.00 |
040 Immobilisations financières | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 443.00 | 161 702.00 | 478 740.00 | 640 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
072 Créances – Autres | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
084 Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
110 Total général Actif | 681 068.00 | 161 702.00 | 519 365.00 | 681 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 460.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 070.00 | | | 639 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |