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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 1 696.00 | 2 899.00 | 4 595.00 |
AP Constructions | 121 035.00 | 36 196.00 | 84 840.00 | 121 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 231.00 | 304 355.00 | 337 876.00 | 642 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 830.00 | 223 081.00 | 248 749.00 | 471 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 192.00 | 565 328.00 | 710 864.00 | 1 276 192.00 |
BP En cours de production de services | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 010.00 | | 990 010.00 | 990 010.00 |
BZ Autres créances | 168 730.00 | | 168 730.00 | 168 730.00 |
CF Disponibilités | 361 289.00 | | 361 289.00 | 361 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 342.00 | | 1 758 342.00 | 1 758 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 534.00 | 565 328.00 | 2 469 206.00 | 3 034 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 517.00 | 1 243 634.00 | | 1 351 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 957.00 | 134 883.00 | | 47 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 927.00 | 20 683.00 | | 12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 401.00 | 1 702 200.00 | | 1 742 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 595.00 | 468 156.00 | | 390 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 8 820.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 465.00 | 418 607.00 | | 196 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 716.00 | 193 601.00 | | 130 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 805.00 | 1 089 184.00 | | 726 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 206.00 | 2 791 384.00 | | 2 469 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 805.00 | 798 589.00 | | 551 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 141.00 | 183 143.00 | 16 957.00 | 399 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 459.00 | 183 130.00 | 16 957.00 | 397 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 465.00 | 196 465.00 | | 196 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 740.00 | | | 1 158 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 740.00 | 1 158 740.00 | 36 500.00 | 1 158 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 805.00 | 551 805.00 | 175 000.00 | 726 805.00 |