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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 375.00 | 60 726.00 | 649.00 | 61 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 153.00 | 157 004.00 | 2 149.00 | 159 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 236.00 | 133.00 | 42 103.00 | 42 236.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CF Disponibilités | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 477.00 | 133.00 | 161 344.00 | 161 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 630.00 | 157 137.00 | 163 493.00 | 320 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 091.00 | 132 828.00 | | 103 091.00 |
DH Report à nouveau | | -19 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 085.00 | -29 738.00 | | -17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 97 006.00 | 114 091.00 | | 97 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 587.00 | 26 207.00 | | 36 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 15 855.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 4 883.00 | | 10 107.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 2 958.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 487.00 | 53 212.00 | | 66 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 493.00 | 167 303.00 | | 163 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 487.00 | 49 902.00 | | 66 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
FM Production stockée | | | -951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 757.00 | 8 880.00 | | 6 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 480.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 17 522.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 17 522.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 927.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 1 927.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 15 595.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 753.00 | 151 868.00 | | 130 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 838.00 | 181 605.00 | | 147 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 085.00 | -29 738.00 | | -17 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 403.00 | | 1 000.00 | 172 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 159 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 155 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 978.00 | | 1 000.00 | 168 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 012.00 | 1 242.00 | 14 250.00 | 170 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 087.00 | 1 242.00 | 14 250.00 | 168 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 285.00 | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 241.00 | 5 020.00 | | 5 241.00 |
ST Autres comptes | 30 195.00 | 33 014.00 | | 30 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | 10 800.00 | | 9 840.00 |
YT Sous‐traitance | 6 462.00 | 2 040.00 | | 6 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 252.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | 537.00 | | 2 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 205.00 | 50 874.00 | | 53 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |