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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 448.00 | 6 704.00 | 745.00 | 7 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 7 608.00 | 1 308.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 293.00 | 49 292.00 | 18 001.00 | 67 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 527.00 | 63 603.00 | 25 923.00 | 89 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 932.00 | 63 603.00 | 77 329.00 | 140 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DH Report à nouveau | -19 237.00 | | | -19 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 068.00 | | | -25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 242.00 | | | 234 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 068.00 | | | -25 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 741.00 | 9 863.00 | | 53 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 741.00 | 9 863.00 | | 53 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 285.00 | 8 192.00 | 14 093.00 | 22 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 725.00 | 36 632.00 | 14 093.00 | 50 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 246.00 | | | 39 246.00 |