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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 12 906.00 | 1 471.00 | 14 377.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 392.00 | 12 906.00 | 1 486.00 | 14 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
084 Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
110 Total général Actif | 59 350.00 | 12 906.00 | 46 444.00 | 59 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 587.00 | 141 595.00 | | 178 587.00 |
222 Production stockée | -9 100.00 | 4 776.00 | | -9 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 654.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14 062.00 | 130.00 | | 14 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 549.00 | 154 155.00 | | 184 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 557.00 | 65 279.00 | | 68 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | -4 499.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 55 382.00 | 42 691.00 | | 55 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 2 882.00 | | 2 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 154.00 | 25 641.00 | | 37 154.00 |
252 Charges sociales | 8 725.00 | 10 038.00 | | 8 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | 565.00 | | 961.00 |
262 Autres charges | 3 756.00 | 271.00 | | 3 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 596.00 | 142 868.00 | | 178 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 953.00 | 11 287.00 | | 5 953.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 313.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 300.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 1 375.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 384.00 | 9 300.00 | | 5 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 080.00 | | | 18 080.00 |