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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 828.00 | 117 729.00 | 114 098.00 | 231 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 755.00 | 103 508.00 | 39 246.00 | 142 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 467.00 | 222 471.00 | 153 995.00 | 376 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 512.00 | 2 640.00 | 217 871.00 | 220 512.00 |
BZ Autres créances | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 861.00 | 2 640.00 | 371 221.00 | 373 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 329.00 | 225 111.00 | 525 217.00 | 750 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DL TOTAL (I) | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 485.00 | | | 375 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 217.00 | | | 525 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 304.00 | | | 281 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 354.00 | | 152 840.00 | 271 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 727.00 | 376 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 111.00 | 374 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 854.00 | | 152 840.00 | 267 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 607.00 | 40 975.00 | 46 111.00 | 227 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 375.00 | 40 975.00 | 46 111.00 | 226 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 2 344.00 | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 2 344.00 | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 2 344.00 | | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 217 402.00 | 217 402.00 | | 217 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 667.00 | 27 486.00 | 94 181.00 | 121 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 528.00 | 245 877.00 | 651.00 | 246 528.00 |
VW T.V.A. | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 485.00 | 281 304.00 | 94 181.00 | 375 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
ST Autres comptes | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
YT Sous‐traitance | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
ZE Dividendes | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 219.00 | | | 201 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |