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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
AP Constructions | 300 113.00 | 214 697.00 | 85 417.00 | 300 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 697.00 | 214 697.00 | 148 000.00 | 362 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 970.00 | 214 697.00 | 273 273.00 | 487 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 455.00 | 21 093.00 | | 22 455.00 |
DL TOTAL (I) | 74 538.00 | 73 176.00 | | 74 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 125.00 | 164 532.00 | | 182 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 1 404.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 4 880.00 | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 836.00 | 11 821.00 | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 735.00 | 182 636.00 | | 198 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 273.00 | 255 812.00 | | 273 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 125.00 | | | 182 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 291.00 | 47 129.00 | | 47 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 836.00 | 26 036.00 | | 24 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 455.00 | 21 093.00 | | 22 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 697.00 | | | 362 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 697.00 | | | 362 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 439.00 | 14 258.00 | | 200 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 439.00 | 14 258.00 | | 200 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 735.00 | 198 735.00 | | 198 735.00 |