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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
AN Terrains | 41 132.00 | 7 386.00 | 33 746.00 | 41 132.00 |
AP Constructions | 339 754.00 | 1 654.00 | 338 100.00 | 339 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 13 756.00 | 6 822.00 | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 703.00 | 10 624.00 | 6 079.00 | 16 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 383.00 | 33 419.00 | 449 964.00 | 483 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 527.00 | 31 694.00 | 372 833.00 | 404 527.00 |
BZ Autres créances | 1 044 178.00 | | 1 044 178.00 | 1 044 178.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 336.00 | 31 694.00 | 1 431 642.00 | 1 463 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 719.00 | 65 113.00 | 1 881 606.00 | 1 946 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 169 935.00 | 94 897.00 | | 169 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 776.00 | 75 038.00 | | 191 776.00 |
DL TOTAL (I) | 474 571.00 | 282 795.00 | | 474 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 503.00 | | | 328 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 382.00 | 429 776.00 | | 933 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 572.00 | 89 981.00 | | 117 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 178 200.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 035.00 | 697 957.00 | | 1 407 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 606.00 | 980 752.00 | | 1 881 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 771.00 | 697 957.00 | | 1 101 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 923 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 28 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | 600.00 | | 2 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | 11 400.00 | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | -1 896.00 | | 2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 179.00 | 22 896.00 | | 63 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 945.00 | 933 853.00 | | 982 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 169.00 | 858 815.00 | | 791 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 776.00 | 75 038.00 | | 191 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 634.00 | | 351 749.00 | 131 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 417.00 | | 351 749.00 | 66 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 785.00 | 5 634.00 | 33 419.00 | 27 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 785.00 | 5 634.00 | 33 419.00 | 27 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 382.00 | 933 382.00 | | 933 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 357 424.00 | 357 424.00 | | 357 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VB T. V. A. | 231 769.00 | 231 769.00 | | 231 769.00 |
VC Groupe et associés | 792 651.00 | 792 651.00 | | 792 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 503.00 | 23 239.00 | 89 570.00 | 328 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 535.00 | | | 348 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 955.00 | 1 448 955.00 | | 1 448 955.00 |
VW T.V.A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 035.00 | 1 101 771.00 | 89 570.00 | 1 407 035.00 |