| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 032.00 | 79.00 | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 298 323.00 | | 298 323.00 | 298 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 070.00 | 60 299.00 | 20 771.00 | 81 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 119.00 | | 120 119.00 | 120 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 465.00 | 120 959.00 | 441 507.00 | 562 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BT Marchandises | 87 455.00 | 8 360.00 | 79 095.00 | 87 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 604.00 | | 241 604.00 | 241 604.00 |
BZ Autres créances | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CF Disponibilités | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 208.00 | 8 360.00 | 573 848.00 | 582 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 673.00 | 129 319.00 | 1 015 355.00 | 1 144 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 247 253.00 | 247 249.00 | | 247 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 094.00 | 117 382.00 | | 124 094.00 |
DL TOTAL (I) | 470 347.00 | 463 631.00 | | 470 347.00 |
DP Provisions pour risques | 21 871.00 | 21 537.00 | | 21 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 871.00 | 21 537.00 | | 21 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 138.00 | 33 985.00 | | 146 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 239.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 905.00 | 257 649.00 | | 175 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 482.00 | 178 780.00 | | 194 482.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 6 762.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 137.00 | 477 415.00 | | 523 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 355.00 | 962 583.00 | | 1 015 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 998.00 | | 590 998.00 | 590 998.00 |
FD Production vendue biens | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
FG Production vendue services | 589 614.00 | | 589 614.00 | 589 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 613.00 | | 1 928 613.00 | 1 928 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 871.00 | |
GE Autres charges | | | 7 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 387.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 4 000.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 324.00 | 4 387.00 | | 13 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 620.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 620.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 947.00 | 3 767.00 | | 11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 267.00 | 39 465.00 | | 39 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 853.00 | 1 993 814.00 | | 1 972 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 759.00 | 1 876 432.00 | | 1 848 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 094.00 | 117 382.00 | | 124 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 371.00 | | 137 320.00 | 436 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 562 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 257 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 434.00 | | | 302 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 722.00 | | 137 320.00 | 131 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 310.00 | 8 874.00 | 11 225.00 | 123 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 130.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 407.00 | 8 744.00 | 11 225.00 | 119 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 604.00 | 241 604.00 | | 241 604.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 138.00 | 26 089.00 | 120 049.00 | 146 138.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 437.00 | 264 237.00 | 2 200.00 | 266 437.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 259.00 | 401 210.00 | 120 049.00 | 521 259.00 |