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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 936.00 | 5 268.00 | 7 668.00 | 12 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 951.00 | 5 268.00 | 7 683.00 | 12 951.00 |
BT Marchandises | 254 760.00 | | 254 760.00 | 254 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 799.00 | | 400 799.00 | 400 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 751.00 | 5 268.00 | 408 483.00 | 413 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 121.00 | 321 276.00 | | 310 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 460.00 | -11 155.00 | | 24 460.00 |
DL TOTAL (I) | 345 580.00 | 321 121.00 | | 345 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 041.00 | 76 269.00 | | 50 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 7 030.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 10 691.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 052.00 | 2 868.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 903.00 | 96 858.00 | | 62 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 483.00 | 417 979.00 | | 408 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 181.00 | 96 858.00 | | 19 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 936.00 | | 7 165.00 | 12 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 12 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 12 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | | 7 150.00 | 12 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | 2 587.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | 2 587.00 | | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 041.00 | 6 319.00 | 17 105.00 | 50 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 903.00 | 19 181.00 | 17 105.00 | 62 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 668.00 | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 978.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 4 114.00 | 2 331.00 | | 4 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735.00 | | | 735.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | -727.00 | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | -59.00 | | 1 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584.00 | 540.00 | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 748.00 | 3 308.00 | | 5 748.00 |