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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 27 920.00 | 26 634.00 | 1 286.00 | 27 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 429.00 | 96 073.00 | 14 356.00 | 110 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 571.00 | 76 246.00 | 12 324.00 | 88 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 220.00 | 199 253.00 | 235 967.00 | 435 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BT Marchandises | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 278.00 | 28 506.00 | 337 771.00 | 366 278.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 597.00 | 28 506.00 | 430 091.00 | 458 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 817.00 | 227 759.00 | 666 058.00 | 893 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 859.00 | 188 824.00 | | 212 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 224.00 | 24 036.00 | | 48 224.00 |
DL TOTAL (I) | 272 083.00 | 223 859.00 | | 272 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 959.00 | 75 295.00 | | 40 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 629.00 | 72 042.00 | | 47 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 907.00 | 129 304.00 | | 237 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 360.00 | 40 925.00 | | 67 360.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 8.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 975.00 | 317 574.00 | | 393 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 058.00 | 541 433.00 | | 666 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 831.00 | | 12 389.00 | 422 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 531.00 | | 12 389.00 | 214 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 320.00 | 12 933.00 | | 186 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 020.00 | 12 933.00 | | 186 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 907.00 | 237 907.00 | | 237 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 366 278.00 | 366 278.00 | | 366 278.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 867.00 | 368 867.00 | | 368 867.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 975.00 | 393 975.00 | | 393 975.00 |