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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 32 897.00 | 459.00 | 33 355.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 055.00 | 32 897.00 | 1 159.00 | 34 055.00 |
060 Stock marchandises | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 804.00 | | 169 804.00 | 169 804.00 |
110 Total général Actif | 203 859.00 | 32 897.00 | 170 963.00 | 203 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 611.00 | | | 307 611.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695.00 | | | 695.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 058.00 | | | 369 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
252 Charges sociales | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | | | 393.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 520.00 | | | 372 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |