| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 19 413.00 | 952.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 455.00 | 19 413.00 | 11 043.00 | 30 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 097.00 | 51 034.00 | 107 063.00 | 158 097.00 |
BZ Autres créances | 475 492.00 | | 475 492.00 | 475 492.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 144.00 | 51 034.00 | 585 111.00 | 636 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 600.00 | 70 446.00 | 596 153.00 | 666 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 819.00 | 32 399.00 | | 65 819.00 |
DL TOTAL (I) | 135 414.00 | 101 995.00 | | 135 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 999.00 | 92 999.00 | | 49 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 329.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | 42 073.00 | | 27 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 163.00 | 257 111.00 | | 353 163.00 |
EA Autres dettes | 29 881.00 | 5 187.00 | | 29 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 739.00 | 397 699.00 | | 460 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 153.00 | 499 694.00 | | 596 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 739.00 | 347 372.00 | | 460 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 1 731 400.00 | | 1 731 400.00 | 1 731 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 410.00 | | 1 731 410.00 | 1 731 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 225.00 | |
GE Autres charges | | | 13 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | 1 055.00 | | 4 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | 2 928.00 | | 3 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912.00 | 2 928.00 | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 525.00 | 3 472.00 | | 13 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 525.00 | 3 472.00 | | 13 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 613.00 | -544.00 | | -9 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 610.00 | 2 514.00 | | 37 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 079.00 | 13 014.00 | | 37 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 511.00 | 1 458 360.00 | | 1 781 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 692.00 | 1 425 961.00 | | 1 715 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 818.00 | 32 399.00 | | 65 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 785.00 | | 670.00 | 29 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | | 671.00 | 19 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 552.00 | 1 861.00 | | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 552.00 | 1 861.00 | | 17 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 846.00 | 29 225.00 | 38.00 | 21 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 846.00 | 29 225.00 | 38.00 | 21 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 846.00 | 29 225.00 | 38.00 | 21 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 226.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 360.00 | 224 360.00 | | 224 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
UX Autres créances clients | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VC Groupe et associés | 406 648.00 | | | 406 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
VP Divers | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 589.00 | 633 589.00 | | 633 589.00 |
VW T.V.A. | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 739.00 | 460 739.00 | | 460 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
ST Autres comptes | 314 178.00 | | | 314 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 165.00 | | | 159 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
ZE Dividendes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 439.00 | | | 357 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |