| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 4 170.00 | 1 306.00 | 5 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484.00 | 4 170.00 | 2 314.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 845.00 | 4 170.00 | 91 675.00 | 95 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 490.00 | 40 503.00 | | 41 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 316.00 | 988.00 | | -7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 36 375.00 | 43 690.00 | | 36 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 748.00 | 20 000.00 | | 17 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 349.00 | 14 473.00 | | 13 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 882.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 997.00 | 24 341.00 | | 19 997.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 1 966.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 301.00 | 62 662.00 | | 55 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 675.00 | 106 352.00 | | 91 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -45.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 607.00 | 102 385.00 | | 75 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 923.00 | 101 398.00 | | 82 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 316.00 | 988.00 | | -7 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971.00 | 1 199.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 1 199.00 | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 890.00 | 18 883.00 | 1 008.00 | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |