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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 183.00 | 22 381.00 | 24 801.00 | 47 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 879.00 | 15.00 | 46 864.00 | 46 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 898.00 | 185 417.00 | 26 481.00 | 211 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 740.00 | 207 814.00 | 205 926.00 | 413 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 110.00 | | 519 110.00 | 519 110.00 |
BZ Autres créances | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 300.00 | 1.00 | 21 299.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 544.00 | 1.00 | 687 544.00 | 687 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 284.00 | 207 814.00 | 893 470.00 | 1 101 284.00 |
CU Autres participations | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 5 000.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 351 961.00 | 297 271.00 | | 351 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 228.00 | 53 940.00 | | 19 228.00 |
DL TOTAL (I) | 417 938.00 | 398 711.00 | | 417 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 591.00 | 18 490.00 | | 61 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 569.00 | 324 097.00 | | 291 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 371.00 | 144 162.00 | | 122 371.00 |
EA Autres dettes | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 531.00 | 591 750.00 | | 475 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 470.00 | 990 461.00 | | 893 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 947.00 | | 98 792.00 | 314 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 983.00 | | 75 079.00 | 18 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 685.00 | | 4 213.00 | 207 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 280.00 | | 19 500.00 | 88 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 815.00 | 21 999.00 | | 185 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 983.00 | 3 414.00 | | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 833.00 | 18 585.00 | | 166 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65.00 | -65.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | -65.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | -65.00 | | 65.00 |
UG ‐ Financières | | | -65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 569.00 | 291 569.00 | | 291 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 519 110.00 | 519 110.00 | | 519 110.00 |
VB T. V. A. | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
VI Groupe et associés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 722.00 | 632 322.00 | 34 400.00 | 666 722.00 |
VW T.V.A. | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 531.00 | 475 531.00 | | 475 531.00 |