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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 010.00 | 38 893.00 | 117.00 | 39 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 526.00 | 23 856.00 | 4 670.00 | 28 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 405.00 | 725 617.00 | 161 788.00 | 887 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 249.00 | 662 487.00 | 288 762.00 | 951 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 930.00 | 1 480 855.00 | 468 075.00 | 1 948 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BT Marchandises | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 223.00 | 142 087.00 | 984 136.00 | 1 126 223.00 |
BZ Autres créances | 380 523.00 | | 380 523.00 | 380 523.00 |
CF Disponibilités | 357 720.00 | | 357 720.00 | 357 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 875.00 | 142 087.00 | 1 757 788.00 | 1 899 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 805.00 | 1 622 942.00 | 2 225 863.00 | 3 848 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 784.00 | | | 153 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 499 555.00 | 888 583.00 | | 499 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 876.00 | -389 028.00 | | -491 876.00 |
DL TOTAL (I) | 48 379.00 | 540 255.00 | | 48 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 279.00 | 638 854.00 | | 628 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 166.00 | 358 320.00 | | 486 166.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 701 034.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 639.00 | 858 262.00 | | 1 061 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 484.00 | 3 556 991.00 | | 2 177 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 863.00 | 4 097 246.00 | | 2 225 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 484.00 | 3 556 991.00 | | 2 177 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 162.00 | | 135 162.00 | 135 162.00 |
FD Production vendue biens | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
FG Production vendue services | 3 851 085.00 | | 3 851 085.00 | 3 851 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 126.00 | | 4 063 126.00 | 4 063 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 975.00 | | | 322 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 2 328.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 2 328.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 390.00 | -2 328.00 | | 326 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 399.00 | 3 615 532.00 | | 4 426 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 275.00 | 4 004 560.00 | | 4 918 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 876.00 | -389 028.00 | | -491 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 829.00 | | 106 471.00 | 1 845 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 1 948 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 1 847 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 280.00 | | 5 256.00 | 62 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 347.00 | | 101 215.00 | 1 749 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 409.00 | 119 446.00 | | 1 361 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 692.00 | 7 057.00 | | 55 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 714.00 | 112 389.00 | | 1 275 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 661.00 | 82 426.00 | | 59 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 661.00 | 82 426.00 | | 59 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 661.00 | 82 426.00 | | 59 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 279.00 | 628 279.00 | | 628 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061 639.00 | 1 061 639.00 | | 1 061 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 972 439.00 | 972 439.00 | | 972 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 224.00 | 360 224.00 | | 360 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 947.00 | 1 352 963.00 | 157 984.00 | 1 510 947.00 |
VW T.V.A. | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 484.00 | 2 177 484.00 | | 2 177 484.00 |