| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 6 202.00 | 788.00 | 6 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 933.00 | 6 202.00 | 94 730.00 | 100 933.00 |
BZ Autres créances | 171 580.00 | 170 222.00 | 1 358.00 | 171 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 580.00 | 170 222.00 | 1 358.00 | 171 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 513.00 | 176 424.00 | 96 088.00 | 272 513.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 500.00 | 750 500.00 | | 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
DG Autres réserves | 475 664.00 | 475 664.00 | | 475 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 561.00 | -1 084 827.00 | | -1 148 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 133.00 | -63 734.00 | | -13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 94 864.00 | 107 997.00 | | 94 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 283.00 | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 8 921.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224.00 | 9 274.00 | | 1 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 088.00 | 117 271.00 | | 96 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224.00 | 9 274.00 | | 1 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | 71.00 | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 254.00 | 63 805.00 | | 13 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 133.00 | -63 734.00 | | -13 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206.00 | 1 997.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 997.00 | | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
UX Autres créances clients | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 498.00 | 171 580.00 | 83 918.00 | 255 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |