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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 404.00 | | 4 360 404.00 | 4 360 404.00 |
BZ Autres créances | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 067.00 | | 4 395 067.00 | 4 395 067.00 |
CU Autres participations | 4 360 404.00 | | 4 360 404.00 | 4 360 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 483 685.00 | | | 3 483 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 703.00 | | | -9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 981.00 | | | 4 023 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 367 643.00 | | | 367 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 085.00 | | | 371 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 067.00 | | | 4 395 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 085.00 | | | 371 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 703.00 | | | -9 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 933.00 | | | 4 371 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 529.00 | 4 360 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 529.00 | 4 360 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371 933.00 | | | 4 371 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 644.00 | 367 644.00 | | 367 644.00 |
UX Autres créances clients | 34 176.00 | 34 178.00 | | 34 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 085.00 | 371 085.00 | | 371 085.00 |