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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | 2 041.00 | 689.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 246.00 | 35 556.00 | 140 689.00 | 176 246.00 |
BT Marchandises | 104 643.00 | 10 464.00 | 94 179.00 | 104 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 821.00 | 10 464.00 | 130 357.00 | 140 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 068.00 | 46 020.00 | 271 047.00 | 317 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 239.00 | 98 680.00 | | 71 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 505.00 | -27 441.00 | | -13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 58 834.00 | 72 339.00 | | 58 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 267.00 | 40 905.00 | | 34 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 791.00 | | |
EA Autres dettes | 177 946.00 | 180 167.00 | | 177 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 213.00 | 221 864.00 | | 212 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 047.00 | 294 203.00 | | 271 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 455.00 | 1 728.00 | 178 183.00 | 176 455.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 491.00 | 1 728.00 | 180 219.00 | 178 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 464.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 295.00 | 209 984.00 | | 191 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 800.00 | 237 425.00 | | 204 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 505.00 | -27 441.00 | | -13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 177.00 | 379.00 | | 35 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 379.00 | | 2 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 689.00 | 10 464.00 | 10 689.00 | 10 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689.00 | 10 464.00 | 10 689.00 | 10 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 689.00 | 10 464.00 | 10 689.00 | 10 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 464.00 | 10 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UX Autres créances clients | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 177 946.00 | 177 946.00 | | 177 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 213.00 | 212 213.00 | | 212 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 871.00 | 56 405.00 | | 54 871.00 |
ST Autres comptes | 13 563.00 | 14 957.00 | | 13 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 904.00 | 20 857.00 | | 15 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | 3 197.00 | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 213.00 | 38 543.00 | | 37 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 418.00 | 23 211.00 | | 20 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 059.00 | 128 940.00 | | 121 059.00 |