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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 696.00 | 36 213.00 | 22 483.00 | 58 696.00 |
AH Fonds commercial | 250 347.00 | | 250 347.00 | 250 347.00 |
AP Constructions | 530 236.00 | 365 128.00 | 165 108.00 | 530 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 311.00 | 81 320.00 | 47 992.00 | 129 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 465.00 | 154 115.00 | 110 351.00 | 264 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 134.00 | 636 775.00 | 604 360.00 | 1 241 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CF Disponibilités | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 915.00 | | 128 915.00 | 128 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 050.00 | 636 775.00 | 733 275.00 | 1 370 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
CU Autres participations | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 604.00 | 87 091.00 | | 88 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 654.00 | 66 513.00 | | -109 654.00 |
DL TOTAL (I) | 949.00 | 175 604.00 | | 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 909.00 | 90 392.00 | | 442 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 406.00 | 143 625.00 | | 122 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 389.00 | 98 664.00 | | 82 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
EA Autres dettes | 35 522.00 | 36 094.00 | | 35 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 326.00 | 369 514.00 | | 732 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 275.00 | 545 117.00 | | 733 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 752.00 | 327 350.00 | | 380 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 406.00 | | 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 274.00 | | 357 382.00 | 982 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 522.00 | 1 241 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 522.00 | 924 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 043.00 | | 20 000.00 | 289 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 552.00 | | 334 982.00 | 687 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | 2 400.00 | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 337.00 | 59 735.00 | 8 297.00 | 585 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 430.00 | 2 783.00 | | 33 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 907.00 | 56 952.00 | 8 297.00 | 551 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VC Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 370.00 | 90 796.00 | 263 729.00 | 442 370.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 326.00 | 380 752.00 | 263 729.00 | 732 326.00 |