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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 498.00 | 25 200.00 | 298.00 | 25 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 256.00 | 25 200.00 | 19 057.00 | 44 256.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 336.00 | 38 353.00 | | 22 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 700.00 | -16 017.00 | | -29 700.00 |
DL TOTAL (I) | -5 164.00 | 24 536.00 | | -5 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 612.00 | 8 338.00 | | 5 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 384.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 4 812.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | 4 676.00 | | 6 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 1 978.00 | | 541.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 689.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 220.00 | 20 877.00 | | 24 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 057.00 | 45 413.00 | | 19 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 915.00 | 3 285.00 | | 21 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 218.00 | 3 285.00 | | 20 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289.00 | 7 031.00 | 258.00 | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |