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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 11 344.00 | 793.00 | 12 138.00 |
040 Immobilisations financières | 207 753.00 | 12 750.00 | 195 003.00 | 207 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 892.00 | 24 094.00 | 195 797.00 | 219 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
110 Total général Actif | 246 793.00 | 24 094.00 | 222 698.00 | 246 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
242 Autres charges externes. | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
252 Charges sociales | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 892.00 | | | 255 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 279.00 | | | 1 279.00 |