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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 011.00 | 412 791.00 | 28 219.00 | 441 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 673.00 | 756 814.00 | 279 859.00 | 1 036 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 510 173.00 | 1 177 056.00 | 333 116.00 | 1 510 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BZ Autres créances | 115 161.00 | | 115 161.00 | 115 161.00 |
CF Disponibilités | 1 810 363.00 | | 1 810 363.00 | 1 810 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 523.00 | | 1 993 523.00 | 1 993 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 696.00 | 1 177 056.00 | 2 326 639.00 | 3 503 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 694 846.00 | 99.00 | | 694 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 794.00 | 694 748.00 | | 963 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 675 141.00 | 714 301.00 | | 1 675 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 955.00 | 3 220.00 | | 4 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 955.00 | 3 220.00 | | 4 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 199.00 | 104 461.00 | | 100 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 538.00 | 315 758.00 | | 314 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 235.00 | 270 095.00 | | 231 235.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 109.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 542.00 | 690 447.00 | | 646 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 639.00 | 1 407 968.00 | | 2 326 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 342.00 | 636 061.00 | | 596 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 521.00 | | 497 167.00 | 1 473 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 516.00 | 1 510 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 516.00 | 1 502 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 070.00 | | 497 167.00 | 1 466 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 278.00 | 92 077.00 | 1 298.00 | 1 086 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 82.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 909.00 | 91 995.00 | 1 298.00 | 1 078 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220.00 | 1 735.00 | | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | 1 735.00 | | 3 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 538.00 | 314 538.00 | | 314 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 236.00 | 231 236.00 | | 231 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 200.00 | 50 000.00 | 50 200.00 | 100 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 542.00 | 596 342.00 | 50 200.00 | 646 542.00 |