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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 58 000.00 | |
AP Constructions | | | 14 091.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 735.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 745.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 701 691.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 095 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 179 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 680 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 539.00 | 33 576.00 | | 75 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 434.00 | 191 964.00 | | 178 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 574.00 | 912 140.00 | | 1 090 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 372.00 | 32 649.00 | | 41 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 28 117.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 692.00 | 90 041.00 | | 24 692.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 8 908.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 018.00 | 159 715.00 | | 89 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 592.00 | 1 071 854.00 | | 1 179 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 018.00 | 159 715.00 | | 89 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 568 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 313.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 5 313.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 706.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 649.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 2 664.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 938.00 | 67 816.00 | | 57 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 836.00 | 570 875.00 | | 576 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 402.00 | 378 911.00 | | 398 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 434.00 | 191 963.00 | | 178 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 372.00 | | 9 339.00 | 101 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 894.00 | | 9 339.00 | 99 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538.00 | 4 436.00 | | 22 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 4 436.00 | | 21 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VI Groupe et associés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VW T.V.A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |