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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 000.00 | 152 326.00 | 974 674.00 | 1 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 557.00 | 8 887.00 | 14 670.00 | 23 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 099.00 | 248 575.00 | 990 524.00 | 1 239 099.00 |
BT Marchandises | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BZ Autres créances | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
CF Disponibilités | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 363.00 | | 267 363.00 | 267 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 461.00 | 248 575.00 | 1 257 886.00 | 1 506 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 085.00 | 877 477.00 | | 912 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | 34 607.00 | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 419.00 | 1 088 085.00 | | 1 103 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 906.00 | 2 781.00 | | 12 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 085.00 | 20 603.00 | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 164.00 | 75 013.00 | | 77 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 313.00 | 52 899.00 | | 45 313.00 |
EA Autres dettes | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 467.00 | 152 884.00 | | 154 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 886.00 | 1 240 968.00 | | 1 257 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 161.00 | 3 088.00 | | 93 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 3 088.00 | | 5 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906.00 | 5 006.00 | 7 900.00 | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 986.00 | 134 826.00 | 160.00 | 134 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 467.00 | 146 567.00 | 7 900.00 | 154 467.00 |