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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
AP Constructions | 71 479.00 | 15 844.00 | 55 635.00 | 71 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 342.00 | 209 078.00 | 38 264.00 | 247 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 703.00 | 80 414.00 | 13 289.00 | 93 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 363.00 | 318 616.00 | 119 746.00 | 438 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
BN En cours de production de biens | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 113.00 | 5 116.00 | 208 997.00 | 214 113.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CF Disponibilités | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 650.00 | 5 116.00 | 436 533.00 | 441 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 013.00 | 323 733.00 | 556 280.00 | 880 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 350.00 | | | -88 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 456.00 | | | -90 456.00 |
DL TOTAL (I) | -112 806.00 | | | -112 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 322.00 | | | 175 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 454.00 | | | 122 454.00 |
EA Autres dettes | 160 903.00 | | | 160 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 086.00 | | | 669 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 280.00 | | | 556 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 694.00 | | | 515 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 831.00 | | 1 077 831.00 | 1 077 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 831.00 | | 1 077 831.00 | 1 077 831.00 |
FM Production stockée | | | -26 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 19 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 889.00 | | | 1 091 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 345.00 | | | 1 182 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 456.00 | | | -90 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 867.00 | 17 298.00 | 6 550.00 | 307 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | 1 272.00 | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 860.00 | 16 026.00 | 6 550.00 | 295 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 460.00 | 2 481.00 | 18 825.00 | 21 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 460.00 | 2 481.00 | 18 825.00 | 21 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 460.00 | 2 481.00 | 18 825.00 | 21 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 426.00 | 176 426.00 | | 176 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 322.00 | 21 930.00 | 153 391.00 | 175 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 226.00 | 251 668.00 | 12 558.00 | 264 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 084.00 | 515 692.00 | 153 391.00 | 669 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |