| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 739.00 | 526 932.00 | 145 807.00 | 672 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 627.00 | | 1 990 627.00 | 1 990 627.00 |
AP Constructions | 7 819.00 | 4 754.00 | 3 065.00 | 7 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 379.00 | 145 177.00 | 35 201.00 | 180 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 796 340.00 | | 2 796 340.00 | 2 796 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988 149.00 | | 988 149.00 | 988 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 332 747.00 | 9 503 907.00 | 50 828 840.00 | 60 332 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266 662.00 | 117 894.00 | 4 148 768.00 | 4 266 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 084 906.00 | | 1 084 906.00 | 1 084 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 502.00 | | 493 502.00 | 493 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 012 089.00 | 210 000.00 | 17 802 089.00 | 18 012 089.00 |
BZ Autres créances | 3 187 602.00 | | 3 187 602.00 | 3 187 602.00 |
CF Disponibilités | 11 800 544.00 | | 11 800 544.00 | 11 800 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 763.00 | | 685 763.00 | 685 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 531 068.00 | 327 894.00 | 39 203 174.00 | 39 531 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 868 670.00 | 9 831 801.00 | 90 036 869.00 | 99 868 670.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 349 492.00 | 8 827 043.00 | 44 522 449.00 | 53 349 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 088.00 | 455 088.00 | | 455 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
DG Autres réserves | 11 615 019.00 | 11 615 019.00 | | 11 615 019.00 |
DH Report à nouveau | 9 847 486.00 | 4 617 495.00 | | 9 847 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639 680.00 | 13 229 991.00 | | 14 639 680.00 |
DL TOTAL (I) | 36 667 873.00 | 30 028 193.00 | | 36 667 873.00 |
DP Provisions pour risques | 26 089.00 | 78 609.00 | | 26 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 089.00 | 78 609.00 | | 26 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 055 597.00 | 10 569 988.00 | | 19 055 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 404 123.00 | 28 071 725.00 | | 25 404 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 199.00 | 5 272 623.00 | | 8 076 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 795.00 | 458 348.00 | | 603 795.00 |
EA Autres dettes | 177 312.00 | 239 792.00 | | 177 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 317 027.00 | 44 612 476.00 | | 53 317 027.00 |
ED (V) | 25 880.00 | 984.00 | | 25 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 036 869.00 | 74 720 262.00 | | 90 036 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 404 123.00 | | | 25 404 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558 400.00 | 24 467 051.00 | 26 025 451.00 | 1 558 400.00 |
FG Production vendue services | 41 280.00 | 30 947 194.00 | 30 988 474.00 | 41 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 680.00 | 55 414 245.00 | 57 013 925.00 | 1 599 680.00 |
FM Production stockée | | | 478 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 166 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 786 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 813 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 872 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 625 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 188 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 013 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 176.00 | 50 842.00 | | 119 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 176.00 | 50 842.00 | | 119 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 467.00 | 50 842.00 | | 90 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463 865.00 | 4 358 286.00 | | 4 463 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 744 183.00 | 48 662 139.00 | | 67 744 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 104 504.00 | 35 432 148.00 | | 53 104 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 639 680.00 | 13 229 991.00 | | 14 639 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 428 903.00 | | 9 447 632.00 | 51 428 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 183 252.00 | | 8 166 240.00 | 45 183 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 000.00 | | 3 785 184.00 | 347 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 007.00 | 75 782.00 | 60 332 747.00 | 468 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 349 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 007.00 | 75 782.00 | 534 705.00 | 121 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 366.00 | | | 2 663 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 556.00 | | 495 937.00 | 235 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346 729.00 | | 785 455.00 | 3 346 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051 422.00 | 2 499 557.00 | 47 073.00 | 7 051 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 364 382.00 | 2 462 661.00 | | 6 364 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 932.00 | 22 000.00 | | 504 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 108.00 | 14 896.00 | 47 073.00 | 182 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 609.00 | 69 089.00 | 121 610.00 | 78 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 959.00 | 201 017.00 | 279 082.00 | 195 959.00 |
6T Sur comptes clients | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 959.00 | 201 017.00 | 279 082.00 | 405 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 568.00 | 270 106.00 | 400 692.00 | 484 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 251.00 | 367 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 855.00 | 33 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 744 110.00 | 5 244 110.00 | 17 500 000.00 | 22 744 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 199.00 | 8 076 199.00 | | 8 076 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 444.00 | 311 444.00 | | 311 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 739.00 | 182 739.00 | | 182 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 796 340.00 | 309 023.00 | 2 487 317.00 | 2 796 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988 149.00 | | 988 149.00 | 988 149.00 |
UX Autres créances clients | 17 802 089.00 | 17 802 089.00 | | 17 802 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 1 889 720.00 | 1 889 720.00 | | 1 889 720.00 |
VC Groupe et associés | 209 831.00 | 209 831.00 | | 209 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 625 597.00 | 1 710 976.00 | 9 977 121.00 | 17 625 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 000.00 | 440 000.00 | 990 000.00 | 1 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 013.00 | 2 660 013.00 | | 2 660 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 552.00 | | | 1 522 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 779.00 | 1 087 779.00 | | 1 087 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 763.00 | 685 763.00 | | 685 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 669 944.00 | 22 194 478.00 | 3 475 466.00 | 25 669 944.00 |
VW T.V.A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 317 027.00 | 18 912 406.00 | 28 467 121.00 | 53 317 027.00 |