| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 270.00 | 8 408.00 | 17 862.00 | 26 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 069.00 | 9 207.00 | 17 862.00 | 27 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
072 Créances – Autres | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
110 Total général Actif | 79 767.00 | 9 207.00 | 70 560.00 | 79 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 192.00 | | | 252 192.00 |
222 Production stockée | -6 783.00 | | | -6 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 418.00 | | | 249 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -990.00 | | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 273.00 | | | 123 273.00 |
252 Charges sociales | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |