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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 3 706.00 | 477.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181.00 | 5 704.00 | 477.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 965.00 | | 311 965.00 | 311 965.00 |
BZ Autres créances | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CF Disponibilités | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 910.00 | | 382 910.00 | 382 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 090.00 | 5 704.00 | 383 386.00 | 389 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
DP Provisions pour risques | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 828.00 | | | 160 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
EA Autres dettes | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 899.00 | | | 278 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 386.00 | | | 383 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 899.00 | | | 278 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 614.00 | | 1 065 614.00 | 1 065 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 614.00 | | 1 065 614.00 | 1 065 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 352.00 | | | 1 069 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 257.00 | | | 1 048 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | 373.00 | | 5 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 373.00 | | 4 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 828.00 | 160 828.00 | | 160 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UX Autres créances clients | 311 965.00 | | | 311 965.00 |
VB T. V. A. | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VC Groupe et associés | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 289.00 | 357 289.00 | | 357 289.00 |
VW T.V.A. | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 899.00 | 278 899.00 | | 278 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
ST Autres comptes | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
YT Sous‐traitance | 976 360.00 | | | 976 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 418.00 | | | 153 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 760.00 | | | 1 042 760.00 |