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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 334.00 | 34 043.00 | 1 291.00 | 35 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 430.00 | 53 039.00 | 1 391.00 | 54 430.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
BZ Autres créances | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CF Disponibilités | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 517.00 | | 227 517.00 | 227 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 947.00 | 53 039.00 | 228 908.00 | 281 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 106 613.00 | 107 822.00 | | 106 613.00 |
DH Report à nouveau | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 307.00 | -1 209.00 | | 21 307.00 |
DL TOTAL (I) | 136 574.00 | 115 267.00 | | 136 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 3 733.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 357.00 | 124.00 | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 14 611.00 | | 36 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 2 798.00 | | 15 658.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 334.00 | 21 266.00 | | 92 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 908.00 | 136 533.00 | | 228 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 334.00 | 21 266.00 | | 92 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 780.00 | | 230 780.00 | 230 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 780.00 | | 230 780.00 | 230 780.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 781.00 | 116 271.00 | | 255 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 474.00 | 117 480.00 | | 234 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 307.00 | -1 209.00 | | 21 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 415.00 | | 1 015.00 | 53 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 025.00 | | 1 015.00 | 51 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 321.00 | 717.00 | | 52 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | 717.00 | | 50 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
VB T. V. A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 401.00 | 194 401.00 | | 194 401.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | 4 684.00 | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 24 104.00 | 13 166.00 | | 24 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 627.00 | 25 582.00 | | 27 627.00 |
YT Sous‐traitance | 24 429.00 | 381.00 | | 24 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 2 051.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | 2 051.00 | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 701.00 | 16 222.00 | | 24 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 149.00 | 15 220.00 | | 37 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 708.00 | 43 813.00 | | 79 708.00 |