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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 840.00 | 15 852.00 | 95 988.00 | 111 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 421.00 | 25 852.00 | 352 569.00 | 378 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 3 975 285.00 | | 3 975 285.00 | 3 975 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 885.00 | | 137 885.00 | 137 885.00 |
CF Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 194.00 | | 4 245 194.00 | 4 245 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 615.00 | 25 852.00 | 4 597 763.00 | 4 623 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 968 076.00 | | | 3 968 076.00 |
CU Autres participations | 266 581.00 | 10 000.00 | 256 581.00 | 266 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 719 234.00 | 2 513 462.00 | | 2 719 234.00 |
DH Report à nouveau | -104 709.00 | 235 772.00 | | -104 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 519.00 | -104 709.00 | | 1 376 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 044.00 | 2 919 525.00 | | 4 266 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 663.00 | 105.00 | | 87 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 113 554.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 20 414.00 | | 19 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 815.00 | 110 993.00 | | 128 815.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 5 174.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 720.00 | 250 241.00 | | 331 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 763.00 | 3 169 766.00 | | 4 597 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 652.00 | 250 241.00 | | 260 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 174.00 | 44 288.00 | | 47 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 6 018.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 6 018.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | -6 018.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 738.00 | 191 108.00 | | 1 736 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 219.00 | 295 817.00 | | 360 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 519.00 | -104 709.00 | | 1 376 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 944.00 | 2 099.00 | | 19 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 577.00 | | 102 593.00 | 276 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 266 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 378 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | | 100 583.00 | 11 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 321.00 | | 2 010.00 | 265 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 968 076.00 | | 3 968 076.00 | 3 968 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 663.00 | 16 595.00 | 71 067.00 | 87 663.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 285.00 | 127 209.00 | 3 968 076.00 | 4 095 285.00 |
VW T.V.A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 720.00 | 260 652.00 | 71 067.00 | 331 720.00 |